博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A (014424.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5708元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-18.93% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C目标基金博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.80亿 | 93.29% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,144.64万 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 628.62万 | 0.54% |
加载中......
