博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A (014424.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5708元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-18.93% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C目标基金博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | ||||
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-08-29 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-08-28 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-08-27 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-08-26 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-08-23 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-08-22 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-08-21 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-08-20 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-08-19 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-08-16 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-08-15 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-08-14 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-08-13 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-08-12 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-08-09 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-08-08 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-08-07 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-08-06 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-08-05 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-08-02 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-08-01 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-07-31 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-07-30 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-29 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-07-26 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-25 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-07-24 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-07-23 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-07-22 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-07-19 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-18 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-07-17 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-16 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-15 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-12 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-11 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-10 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-07-09 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-07-08 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-07-05 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-07-04 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-07-03 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-02 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-07-01 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-06-28 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-06-27 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-06-26 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-06-25 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-06-24 | 0.5600元 | 0.5600元 |
