博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A (014424.jj)博时基金管理有限公司持有人户数15.00万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6157元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C目标基金博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | ||||
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-12-26 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-12-25 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-12-24 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-12-23 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-12-20 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-12-19 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-12-18 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-12-17 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-12-16 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-12-13 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-12-12 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-12-11 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-12-10 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-12-09 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-12-06 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-12-05 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-12-04 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-12-03 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-12-02 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-11-29 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-11-28 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-11-27 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-11-26 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-11-25 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-11-22 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-11-21 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-11-20 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-11-19 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-11-18 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-11-15 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-11-14 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-11-13 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-11-12 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-11-11 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-11-08 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-11-07 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-11-06 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-11-05 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-11-04 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-11-01 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-10-31 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-10-30 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-10-29 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-10-28 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-10-25 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-10-24 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-10-23 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-10-22 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-10-21 | 0.6625元 | 0.6625元 |
