博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A (014424.jj)博时基金管理有限公司持有人户数15.00万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6221元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.66% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C目标基金博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | ||||
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 11.34亿 | 16.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 6.41亿 | 11.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.82亿 | 11.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 8.20亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.86亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 7.16亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 6.26亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 4.62亿 | 4.82亿元 | -- |
