博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A (014424.jj)博时基金管理有限公司持有人户数15.00万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6221元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.66% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C目标基金博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | ||||
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.62万元 | 0.50% | 4.68万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 29.56万元 | 0.50% | 8.87万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 12.08万元 | 0.50% | 3.62万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 10.63万元 | 0.50% | 3.19万元 | 0.15% |
