中航中证同业存单AAA指数7天持有 (014428.jj)中航基金管理有限公司持有人户数12.56万 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0631元基金经理傅浩 、 李祥源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
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中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-16 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-05 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-25 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
