中航瑞夏一年定开债发起A(014435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0347元 | 1.1017元 |
| 2024-12-13 | 1.0314元 | 1.0984元 |
| 2024-12-06 | 1.0251元 | 1.0921元 |
| 2024-11-29 | 1.0221元 | 1.0891元 |
| 2024-11-22 | 1.0196元 | 1.0866元 |
| 2024-11-15 | 1.0192元 | 1.0862元 |
| 2024-11-08 | 1.0181元 | 1.0851元 |
| 2024-11-01 | 1.0171元 | 1.0841元 |
| 2024-10-25 | 1.0158元 | 1.0828元 |
| 2024-10-18 | 1.0169元 | 1.0839元 |
| 2024-10-11 | 1.0158元 | 1.0828元 |
| 2024-09-30 | 1.0144元 | 1.0814元 |
| 2024-09-27 | 1.0152元 | 1.0822元 |
| 2024-09-20 | 1.0180元 | 1.0850元 |
| 2024-09-13 | 1.0175元 | 1.0845元 |
| 2024-09-06 | 1.0152元 | 1.0822元 |
| 2024-08-30 | 1.0129元 | 1.0799元 |
| 2024-08-23 | 1.0133元 | 1.0803元 |
| 2024-08-16 | 1.0273元 | 1.0793元 |
| 2024-08-09 | 1.0282元 | 1.0802元 |
| 2024-08-02 | 1.0300元 | 1.0820元 |
| 2024-07-26 | 1.0274元 | 1.0794元 |
| 2024-07-19 | 1.0250元 | 1.0770元 |
| 2024-07-12 | 1.0245元 | 1.0765元 |
| 2024-07-05 | 1.0237元 | 1.0757元 |
| 2024-06-28 | 1.0240元 | 1.0760元 |
| 2024-06-21 | 1.0217元 | 1.0737元 |
| 2024-06-14 | 1.0307元 | 1.0727元 |
| 2024-06-07 | 1.0301元 | 1.0721元 |
| 2024-05-31 | 1.0286元 | 1.0706元 |
| 2024-05-24 | 1.0276元 | 1.0696元 |
| 2024-05-17 | 1.0271元 | 1.0691元 |
| 2024-05-10 | 1.0256元 | 1.0676元 |
| 2024-04-30 | 1.0246元 | 1.0666元 |
| 2024-04-26 | 1.0250元 | 1.0670元 |
| 2024-04-19 | 1.0256元 | 1.0676元 |
| 2024-04-12 | 1.0246元 | 1.0666元 |
| 2024-04-03 | 1.0226元 | 1.0646元 |
| 2024-03-29 | 1.0219元 | 1.0639元 |
| 2024-03-22 | 1.0201元 | 1.0621元 |
| 2024-03-15 | 1.0287元 | 1.0607元 |
| 2024-03-08 | 1.0299元 | 1.0619元 |
| 2024-03-01 | 1.0282元 | 1.0602元 |
| 2024-02-23 | 1.0277元 | 1.0597元 |
| 2024-02-08 | 1.0249元 | 1.0569元 |
| 2024-02-02 | 1.0246元 | 1.0566元 |
| 2024-02-01 | 1.0245元 | 1.0565元 |
| 2024-01-31 | 1.0246元 | 1.0566元 |
| 2024-01-30 | 1.0245元 | 1.0565元 |
| 2024-01-29 | 1.0236元 | 1.0556元 |
