汇丰晋信丰盈债券C(014444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-08-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-08-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-08-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-08-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-08-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-08-02 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-08-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-01 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-06-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
