汇丰晋信丰盈债券C (014444.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数3,633.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0668元基金经理傅煜清 、 吴刘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信丰盈债券A | ||||
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汇丰晋信丰盈债券C(014444) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-20 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-19 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
