大成惠源一年定开债发起式 (014447.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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大成惠源一年定开债发起式(014447) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.98亿 | 94.24% |
| (其中) 债券 | 7.98亿 | 94.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,100.74万 | 3.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,730.65万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 44.18万 | 0.05% |
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