大成惠源一年定开债发起式 (014447.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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大成惠源一年定开债发起式(014447) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 165.25万元 | 0.30% | 27.54万元 | 0.05% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 86.35万元 | 0.30% | 14.39万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 614.07万元 | 0.30% | 102.35万元 | 0.05% |
