大成惠源一年定开债发起式 (014447.jj)大成基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0607元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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大成惠源一年定开债发起式(014447) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.02579 元 | 5.10亿 | 1,314.06万元 | 2.49% | -- |
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0.0141 元 | 20.10亿 | 2,834.07万元 | 1.39% | 1.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
