大成惠源一年定开债发起式 (014447.jj)大成基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0607元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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大成惠源一年定开债发起式(014447) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.83% | 0.59% | 0.06% | 0.78% | 0.82% | 0.71% | 0.61% | -0.58% | -0.81% | 0.17% | 0.95% | 0.96% | 5.20% |
| 2023 | 0.22% | 0.18% | 0.32% | 0.36% | 0.50% | 0.26% | 0.25% | 0.44% | -0.23% | 0.02% | 0.27% | 0.84% | 3.47% |
| 2022 | 0.88% | -0.43% | -0.12% | 0.60% | 0.69% | -0.08% | 0.88% | 0.48% | 0.10% | 0.60% | -1.61% | -0.71% | 1.25% |
