工银行业优选混合C (014467.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,090.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7664元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.25% |
| 相关基金: | 主从基金工银行业优选混合A | ||||
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工银行业优选混合C(014467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,220.86万 | 68.00% |
| (其中) 股票 | 6,220.86万 | 68.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,924.86万 | 31.97% |
| 3 | 其他资产 | 2.46万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,828.51万 | 19.99% |
| 采矿业 | 1,695.76万 | 18.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 864.05万 | 9.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 499.23万 | 5.46% |
| 金融业 | 400.18万 | 4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373.65万 | 4.08% |
| 批发和零售业 | 75.38万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.29%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 484.10万 | 5.29% |
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