工银行业优选混合C (014467.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7646元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.71% |
| 相关基金: | 主从基金工银行业优选混合A | ||||
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工银行业优选混合C(014467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,363.89万 | 74.03% |
| (其中) 股票 | 6,363.89万 | 74.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,207.70万 | 25.68% |
| 3 | 其他资产 | 25.06万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,730.93万 | 20.13% |
| 采矿业 | 1,561.22万 | 18.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,249.30万 | 14.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 631.28万 | 7.34% |
| 租赁和商务服务业 | 406.87万 | 4.73% |
| 金融业 | 361.94万 | 4.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 345.77万 | 4.02% |
| 批发和零售业 | 76.58万 | 0.89% |
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