工银行业优选混合C (014467.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7646元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.71% |
| 相关基金: | 主从基金工银行业优选混合A | ||||
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工银行业优选混合C(014467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 164.70万元 | 1.20% | 27.45万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 101.38万元 | 1.50% | 16.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 177.72万元 | 1.50% | 29.62万元 | 0.25% |
