工银行业优选混合C (014467.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,090.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7664元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.25% |
| 相关基金: | 主从基金工银行业优选混合A | ||||
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工银行业优选混合C(014467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-12-19 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-12-18 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-12-17 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-12-16 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-12-13 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-12-12 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-12-11 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-12-10 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-12-09 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-12-06 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-12-05 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-12-04 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-12-03 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-12-02 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-29 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-28 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-27 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-11-26 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-11-25 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-22 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-11-21 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-11-20 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-19 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-11-18 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-11-15 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-11-14 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-11-13 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-11-12 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-11 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-11-08 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-11-07 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-11-06 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-11-05 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-11-04 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-01 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-10-31 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-10-30 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-10-29 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-10-28 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-10-25 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-10-24 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-10-23 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-10-22 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-10-21 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-10-18 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-10-17 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-10-16 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-10-15 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-10-14 | 0.8228元 | 0.8228元 |
