工银行业优选混合C (014467.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7646元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.71% |
| 相关基金: | 主从基金工银行业优选混合A | ||||
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工银行业优选混合C(014467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-08-29 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-08-28 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-08-27 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-08-26 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-08-23 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-08-22 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-08-21 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-08-20 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-08-19 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-08-16 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-08-15 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-14 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-08-13 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-08-12 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-08-09 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-08-08 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-07 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-06 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-08-05 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-08-02 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-08-01 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-31 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-30 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-29 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-26 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-25 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-24 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-23 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-22 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-19 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-18 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-17 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-07-16 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-15 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-12 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-11 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-10 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-09 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-08 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-05 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-04 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-03 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-02 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-01 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-06-28 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-27 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-06-26 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-06-25 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-06-24 | 0.8009元 | 0.8009元 |
