工银行业优选混合C (014467.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,090.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7664元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.25% |
| 相关基金: | 主从基金工银行业优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银行业优选混合C(014467) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 2,662.12万 | 3,191.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2,660.56万 | 3,313.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,741.33万 | 3,433.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 2,914.82万 | 3,660.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,260.33万 | 3,871.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 3,775.31万 | 4,163.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 4,230.19万 | 4,329.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 5,436.93万 | 5,524.21万元 | -- |
