景顺长城远见成长混合A (014472.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8938元基金经理孟棋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率449.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城远见成长混合C | ||||
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景顺长城远见成长混合A(014472) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.26亿 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 3.26亿 | 89.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,887.81万 | 7.95% |
| 3 | 其他资产 | 796.27万 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 61.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,088.89万 | 5.75% |
| 采矿业 | 351.40万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 291.60万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 241.80万 | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 951.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.94%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,531.79万 | 6.97% |
| 工业 | 2,372.69万 | 6.53% |
| 信息科技 | 1,046.10万 | 2.88% |
| 原材料 | 683.31万 | 1.88% |
| 周期性消费品 | 608.80万 | 1.68% |
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