景顺长城远见成长混合A (014472.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8938元基金经理孟棋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率449.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城远见成长混合C | ||||
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景顺长城远见成长混合A(014472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-08-29 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-08-28 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-08-27 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-08-26 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-08-23 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-08-22 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-08-21 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-20 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-08-19 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-08-16 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-08-15 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-08-14 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-08-13 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-12 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-08-09 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-08-08 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-08-07 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-08-06 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-05 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-08-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-01 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-31 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-30 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-29 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-26 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-24 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-23 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-22 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-19 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-18 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-16 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-15 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-11 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-09 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-08 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-05 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-04 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-03 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-02 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-01 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-06-28 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-27 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-06-26 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-06-25 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-06-24 | 0.9489元 | 0.9489元 |
