景顺长城远见成长混合A (014472.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数7,538.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0487元基金经理孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率449.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城远见成长混合C | ||||
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景顺长城远见成长混合A(014472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 233.07万元 | 1.50% | 38.84万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 800.27万元 | 1.50% | 133.38万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 453.13万元 | 1.50% | 75.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 694.43万元 | 1.50% | 115.74万元 | 0.25% |
