景顺长城远见成长混合A (014472.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8938元基金经理孟棋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率449.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城远见成长混合C | ||||
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景顺长城远见成长混合A(014472) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3.14亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.28亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.17亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.30亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 4.87亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.09亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.29亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 4.33亿 | 4.09亿元 | -- |
