汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0587元 | 1.1143元 |
| 2024-12-19 | 1.0577元 | 1.1133元 |
| 2024-12-18 | 1.0582元 | 1.1138元 |
| 2024-12-17 | 1.0588元 | 1.1144元 |
| 2024-12-16 | 1.0592元 | 1.1148元 |
| 2024-12-13 | 1.0576元 | 1.1132元 |
| 2024-12-12 | 1.0559元 | 1.1115元 |
| 2024-12-11 | 1.0554元 | 1.1110元 |
| 2024-12-10 | 1.0554元 | 1.1110元 |
| 2024-12-09 | 1.0530元 | 1.1086元 |
| 2024-12-06 | 1.0522元 | 1.1078元 |
| 2024-12-05 | 1.0518元 | 1.1074元 |
| 2024-12-04 | 1.0511元 | 1.1067元 |
| 2024-12-03 | 1.0499元 | 1.1055元 |
| 2024-12-02 | 1.0492元 | 1.1048元 |
| 2024-11-29 | 1.0467元 | 1.1023元 |
| 2024-11-28 | 1.0455元 | 1.1011元 |
| 2024-11-27 | 1.0449元 | 1.1005元 |
| 2024-11-26 | 1.0443元 | 1.0999元 |
| 2024-11-25 | 1.0438元 | 1.0994元 |
| 2024-11-22 | 1.0430元 | 1.0986元 |
| 2024-11-21 | 1.0424元 | 1.0980元 |
| 2024-11-20 | 1.0419元 | 1.0975元 |
| 2024-11-19 | 1.0416元 | 1.0972元 |
| 2024-11-18 | 1.0413元 | 1.0969元 |
| 2024-11-15 | 1.0413元 | 1.0969元 |
| 2024-11-14 | 1.0408元 | 1.0964元 |
| 2024-11-13 | 1.0407元 | 1.0963元 |
| 2024-11-12 | 1.0403元 | 1.0959元 |
| 2024-11-11 | 1.0394元 | 1.0950元 |
| 2024-11-08 | 1.0386元 | 1.0942元 |
| 2024-11-07 | 1.0382元 | 1.0938元 |
| 2024-11-06 | 1.0374元 | 1.0930元 |
| 2024-11-05 | 1.0370元 | 1.0926元 |
| 2024-11-04 | 1.0366元 | 1.0922元 |
| 2024-11-01 | 1.0360元 | 1.0916元 |
| 2024-10-31 | 1.0351元 | 1.0907元 |
| 2024-10-30 | 1.0350元 | 1.0906元 |
| 2024-10-29 | 1.0351元 | 1.0907元 |
| 2024-10-28 | 1.0354元 | 1.0910元 |
| 2024-10-25 | 1.0361元 | 1.0917元 |
| 2024-10-24 | 1.0368元 | 1.0924元 |
| 2024-10-23 | 1.0369元 | 1.0925元 |
| 2024-10-22 | 1.0387元 | 1.0943元 |
| 2024-10-21 | 1.0395元 | 1.0951元 |
| 2024-10-18 | 1.0396元 | 1.0952元 |
| 2024-10-17 | 1.0393元 | 1.0949元 |
| 2024-10-16 | 1.0383元 | 1.0939元 |
| 2024-10-15 | 1.0377元 | 1.0933元 |
| 2024-10-14 | 1.0360元 | 1.0916元 |
