汇添富淳享一年定开债券发起式A (014486.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
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汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0398元 | 1.0954元 |
| 2024-07-25 | 1.0391元 | 1.0947元 |
| 2024-07-24 | 1.0381元 | 1.0937元 |
| 2024-07-23 | 1.0377元 | 1.0933元 |
| 2024-07-22 | 1.0369元 | 1.0925元 |
| 2024-07-19 | 1.0557元 | 1.0913元 |
| 2024-07-18 | 1.0554元 | 1.0910元 |
| 2024-07-17 | 1.0552元 | 1.0908元 |
| 2024-07-16 | 1.0548元 | 1.0904元 |
| 2024-07-15 | 1.0545元 | 1.0901元 |
| 2024-07-12 | 1.0538元 | 1.0894元 |
| 2024-07-11 | 1.0533元 | 1.0889元 |
| 2024-07-10 | 1.0529元 | 1.0885元 |
| 2024-07-09 | 1.0526元 | 1.0882元 |
| 2024-07-08 | 1.0521元 | 1.0877元 |
| 2024-07-05 | 1.0527元 | 1.0883元 |
| 2024-07-04 | 1.0531元 | 1.0887元 |
| 2024-07-03 | 1.0527元 | 1.0883元 |
| 2024-07-02 | 1.0521元 | 1.0877元 |
| 2024-07-01 | 1.0521元 | 1.0877元 |
| 2024-06-28 | 1.0523元 | 1.0879元 |
| 2024-06-27 | 1.0520元 | 1.0876元 |
| 2024-06-26 | 1.0514元 | 1.0870元 |
| 2024-06-25 | 1.0513元 | 1.0869元 |
| 2024-06-24 | 1.0509元 | 1.0865元 |
| 2024-06-21 | 1.0507元 | 1.0863元 |
| 2024-06-20 | 1.0509元 | 1.0865元 |
| 2024-06-19 | 1.0506元 | 1.0862元 |
| 2024-06-18 | 1.0504元 | 1.0860元 |
| 2024-06-17 | 1.0500元 | 1.0856元 |
| 2024-06-14 | 1.0497元 | 1.0853元 |
| 2024-06-13 | 1.0492元 | 1.0848元 |
| 2024-06-12 | 1.0489元 | 1.0845元 |
| 2024-06-11 | 1.0487元 | 1.0843元 |
| 2024-06-07 | 1.0480元 | 1.0836元 |
| 2024-06-06 | 1.0476元 | 1.0832元 |
| 2024-06-05 | 1.0470元 | 1.0826元 |
| 2024-06-04 | 1.0465元 | 1.0821元 |
| 2024-06-03 | 1.0461元 | 1.0817元 |
| 2024-05-31 | 1.0455元 | 1.0811元 |
| 2024-05-30 | 1.0456元 | 1.0812元 |
| 2024-05-29 | 1.0450元 | 1.0806元 |
| 2024-05-28 | 1.0443元 | 1.0799元 |
| 2024-05-27 | 1.0439元 | 1.0795元 |
| 2024-05-24 | 1.0435元 | 1.0791元 |
| 2024-05-23 | 1.0433元 | 1.0789元 |
| 2024-05-22 | 1.0426元 | 1.0782元 |
| 2024-05-21 | 1.0422元 | 1.0778元 |
| 2024-05-20 | 1.0423元 | 1.0779元 |
| 2024-05-17 | 1.0418元 | 1.0774元 |
