浙商汇金兴利增强债券C (014493.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9753元基金经理吴文钊 、 李松管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金兴利增强债券A | ||||
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浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 896.20万 | 13.33% |
| (其中) 股票 | 896.20万 | 13.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,489.04万 | 81.62% |
| (其中) 债券 | 5,489.04万 | 81.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 72.40万 | 1.08% |
| 4 | 其他资产 | 267.38万 | 3.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 438.71万 | 6.52% |
| 金融业 | 191.06万 | 2.84% |
| 采矿业 | 106.39万 | 1.58% |
| 建筑业 | 57.29万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 40.41万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.62万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.21万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.04万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 10.46万 | 0.16% |
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