浙商汇金兴利增强债券C (014493.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9753元基金经理吴文钊 、 李松管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金兴利增强债券A | ||||
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浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-12-19 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-18 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-17 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-12-16 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-12-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-12-11 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-12-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-09 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-12-06 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-12-05 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-12-04 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-12-03 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-12-02 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-29 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-11-28 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-27 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-26 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-25 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-22 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-11-21 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-20 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-19 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-11-18 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-15 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-11-14 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-11-13 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-11-12 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-08 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-07 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-06 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-11-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-04 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-01 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-10-31 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-10-30 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-10-29 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-10-28 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-25 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-10-24 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-10-23 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-10-22 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-10-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-10-18 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-10-17 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-10-16 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-10-15 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-10-14 | 0.9427元 | 0.9427元 |
