浙商汇金兴利增强债券C (014493.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9753元基金经理吴文钊 、 李松管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金兴利增强债券A | ||||
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浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 39.96万 | 41.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 58.91万 | 61.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.17万 | 67.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 61.97万 | 65.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 68.72万 | 71.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 79.55万 | 81.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 86.97万 | 88.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 669.81万 | 685.37万元 | -- |
