浙商汇金兴利增强债券C (014493.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9753元基金经理吴文钊 、 李松管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金兴利增强债券A | ||||
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浙商汇金兴利增强债券C(014493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 15.29万元 | 0.60% | 3.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 37.09万元 | 0.60% | 9.27万元 | 0.15% |
| 2023-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 19.29万元 | 0.60% | 4.82万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 58.65万元 | 0.60% | 14.66万元 | 0.15% |
