华宸未来稳健添盈债券A (014500.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8849元基金经理王斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率365.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华宸未来稳健添盈债券C | ||||
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华宸未来稳健添盈债券A(014500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-25 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-24 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-23 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-22 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-07-19 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-07-18 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-07-17 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-16 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-15 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-12 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-07-11 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-10 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-09 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-07-08 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-07-05 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-04 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-07-03 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-07-02 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-01 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-06-28 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-06-27 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-26 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-06-25 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-06-24 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-06-21 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-20 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-19 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-18 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-14 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-13 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-06-12 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-06-11 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-06-07 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-06 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-05 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-04 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-03 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-05-31 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-05-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-05-29 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-05-28 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-05-27 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-05-24 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-05-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-05-22 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-05-21 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-05-20 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-05-17 | 0.9111元 | 0.9111元 |
