华宸未来稳健添盈债券A (014500.jj)华宸未来基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9440元基金经理王斌 、 李柏汗管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率104.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% |
| 相关基金: | 主从基金华宸未来稳健添盈债券C | ||||
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华宸未来稳健添盈债券A(014500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-18 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-12-17 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-12-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-12-13 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-12-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-12-11 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-12-10 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-12-09 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-12-06 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-12-05 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-12-04 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-12-03 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-12-02 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-11-29 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-28 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-27 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-26 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-11-25 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-11-22 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-21 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-20 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-19 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-18 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-11-15 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-14 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-11-13 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-11-12 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-11-11 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-11-07 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-11-06 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-05 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-11-04 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-01 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-10-31 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-30 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-10-29 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-10-28 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-10-25 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-10-24 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-10-23 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-10-22 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-10-21 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-10-18 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-10-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-10-16 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-10-15 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-10-14 | 0.9180元 | 0.9180元 |
