英大安盈30天滚动持有债券发起A (014511.jj)英大基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0886元基金经理吕一楠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金英大安盈30天滚动持有债券发起C | ||||
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英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,654.27万 | 97.97% |
| (其中) 债券 | 1,654.27万 | 97.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 32.33万 | 1.91% |
| 3 | 其他资产 | 2.00万 | 0.12% |
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