英大安盈30天滚动持有债券发起A (014511.jj)英大基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0886元基金经理吕一楠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金英大安盈30天滚动持有债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 0.43% | 0.15% | 0.29% | 0.31% | 0.34% | 0.29% | -0.09% | 0.11% | 0.23% | 0.45% | 1.77% | 4.89% |
| 2023 | 0.85% | 0.12% | 0.39% | 0.16% | 0.18% | 0.07% | -0.35% | -0.48% | 0.01% | -1.86% | 2.75% | 1.02% | 2.83% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.35% | 0.04% | -0.19% | -0.28% | -0.97% | 0.45% | -1.42% | 2.54% | 0.69% | -- |
