英大安盈30天滚动持有债券发起A (014511.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理吕一楠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金英大安盈30天滚动持有债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3.24万元 | 0.20% | 8,100.00元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.18万元 | 0.20% | 2,938.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 5.13万元 | 0.20% | 1.28万元 | 0.05% |
