英大安盈30天滚动持有债券发起A (014511.jj)英大基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0886元基金经理吕一楠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金英大安盈30天滚动持有债券发起C | ||||
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英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 361.07万 | 339.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 399.81万 | 377.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 614.78万 | 585.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,818.23万 | 1,752.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.45万 | 15.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 28.11万 | 27.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 32.16万 | 31.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 26.14万 | 25.90万元 | -- |
