英大安盈30天滚动持有债券发起A (014511.jj)英大基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0886元基金经理吕一楠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金英大安盈30天滚动持有债券发起C | ||||
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英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-12-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-16 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-11 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-10 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-04 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-02 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-07 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-31 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
