博时恒生高股息ETF发起式联接A (014519.jj)恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司持有人户数2,709.00 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9909元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生高股息ETF发起式联接C目标基金博时恒生高股息ETF | ||||
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博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.62亿 | 86.77% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,074.66万 | 5.74% |
| 3 | 其他资产 | 1,401.89万 | 7.49% |
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