博时恒生高股息ETF发起式联接A (014519.jj)恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8977元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生高股息ETF发起式联接C目标基金博时恒生高股息ETF | ||||
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博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6,062.55万 | 6,553.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,251.03万 | 2,724.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1,937.91万 | 2,316.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,812.03万 | 2,172.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,680.70万 | 1,909.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1,666.36万 | 1,921.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 1,710.75万 | 2,009.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 1,310.80万 | 1,693.76万元 | -- |
