博时恒生高股息ETF发起式联接A (014519.jj)恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8977元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生高股息ETF发起式联接C目标基金博时恒生高股息ETF | ||||
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博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 博时恒生高股息ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 014519 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-10 | |
| 总份额 | 1.10亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即恒生港股通高股息率指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。1、资产配置策略为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。2、基金投资策略基金合同生效后，本基金将主要按照目标ETF法律文件的约定申购赎回目标ETF，也可部分在二级市场买入目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金的其他投资策略还包括标的指数成份股和备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、非成份股的股票投资策略、衍生产品投资策略、融资及转融通证券出借业务的投资策略、流通受限证券投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通高股息率指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪恒生港股通高股息率指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。本基金通过主要投资于目标ETF，间接投资于香港证券市场，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 博时恒生高股息ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014519 | 014520 |
| 子基金份额 | 6,553.40万 份 (2024-06-30) | 4,443.16万 份 (2024-06-30) |
