博时恒生高股息ETF发起式联接A (014519.jj)恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司持有人户数2,709.00 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9909元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生高股息ETF发起式联接C目标基金博时恒生高股息ETF | ||||
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博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7,905.00元 | 0.50% | 1,580.00元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6,604.00元 | 0.50% | 1,320.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,785.00元 | 0.50% | 557.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5,840.00元 | 0.50% | 1,167.00元 | 0.10% |
