诺安利鑫灵活配置混合C (014521.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4462元基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.01% |
| 相关基金: | 主从基金诺安利鑫灵活配置混合A | ||||
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诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,218.95万 | 77.81% |
| (其中) 股票 | 6,218.95万 | 77.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 845.00万 | 10.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 880.88万 | 11.02% |
| 4 | 其他资产 | 47.41万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,022.43万 | 62.84% |
| 采矿业 | 850.19万 | 10.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.55万 | 1.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.02万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 70.19万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 63.27万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,856.00 | 0.00% |
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