诺安利鑫灵活配置混合C (014521.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,221.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6688元基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金诺安利鑫灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,194.90万 | 84.64% |
| (其中) 股票 | 6,194.90万 | 84.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 96.75万 | 1.32% |
| (其中) 债券 | 96.75万 | 1.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,250.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 559.93万 | 7.65% |
| 5 | 其他资产 | 467.56万 | 6.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,862.99万 | 66.44% |
| 金融业 | 541.31万 | 7.40% |
| 采矿业 | 352.20万 | 4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.99万 | 1.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.56万 | 1.35% |
| 住宿和餐饮业 | 36.14万 | 0.49% |
| 建筑业 | 34.94万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.63万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.23万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 21.78万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.72万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 15.91万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.00万 | 0.19% |
| 房地产业 | 13.52万 | 0.18% |
加载中......
