诺安利鑫灵活配置混合C (014521.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4723元基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
| 相关基金: | 主从基金诺安利鑫灵活配置混合A | ||||
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诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 61.28% | 38.72% | 1,221.00 | 1.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.61% | 96.39% | 223.00 | 5.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72% | 99.28% | 265.00 | 39.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 306.00 | 3,218.73元 | -- |
