诺安利鑫灵活配置混合C (014521.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4723元基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
| 相关基金: | 主从基金诺安利鑫灵活配置混合A | ||||
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诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 1,668.59万 | 1,063.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 283.41万 | 204.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 1,146.50万 | 792.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,212.67万 | 2,850.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 1.04亿 | 6,778.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 3,095.77万 | 1,951.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 98.53万 | 67.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 443.29万 | 310.08万元 | -- |
