诺安利鑫灵活配置混合C
(014521.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,221.00
成立日期2021-12-22
总资产规模
1,401.67万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.6688基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.59%
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诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-22

数据选项
数据起始于2020年。
诺安利鑫灵活配置混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-22--1.20%--0.20%
2024-07-03--1.20%--0.20%
2024-06-3045.44万1.20%7.57万0.20%
2024-06-26--1.20%--0.20%
2023-12-31185.55万1.20%30.93万0.20%
2023-11-17--1.20%--0.20%
2023-08-26--1.20%--0.20%
2023-06-3098.66万1.50%16.44万0.25%
2022-12-3173.28万1.50%12.21万0.25%