诺安利鑫灵活配置混合C (014521.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,221.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6688元基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金诺安利鑫灵活配置混合A | ||||
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诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-12-19 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2024-12-18 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2024-12-17 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2024-12-16 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2024-12-13 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2024-12-12 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2024-12-11 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2024-12-10 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2024-12-09 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2024-12-06 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2024-12-05 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2024-12-04 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2024-12-03 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2024-12-02 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2024-11-29 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-11-28 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2024-11-27 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2024-11-26 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2024-11-25 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2024-11-22 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2024-11-21 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2024-11-20 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2024-11-19 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-11-18 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2024-11-15 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2024-11-14 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2024-11-13 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-11-12 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2024-11-11 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2024-11-08 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2024-11-07 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-11-06 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2024-11-05 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2024-11-04 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2024-11-01 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2024-10-31 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2024-10-30 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-10-29 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2024-10-28 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2024-10-25 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2024-10-24 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2024-10-23 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2024-10-22 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-10-21 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2024-10-18 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2024-10-17 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-10-16 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-10-15 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-10-14 | 1.6112元 | 1.6112元 |
