诺安利鑫灵活配置混合C (014521.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4723元基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
| 相关基金: | 主从基金诺安利鑫灵活配置混合A | ||||
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诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-08-29 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-08-28 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-08-27 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-08-26 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-08-23 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2024-08-22 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2024-08-21 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-08-20 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-08-19 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2024-08-16 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-08-15 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2024-08-14 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-08-13 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2024-08-12 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-08-09 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-08-08 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2024-08-07 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-08-06 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-08-05 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-08-02 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-08-01 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-07-31 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2024-07-30 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-29 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-07-26 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-07-25 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-07-24 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-07-23 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-07-22 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-07-19 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-18 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2024-07-17 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-07-16 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-07-15 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2024-07-12 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-07-11 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-07-10 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-07-09 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-07-08 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-07-05 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-07-04 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2024-07-03 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2024-07-02 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2024-07-01 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-06-28 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-06-27 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-06-26 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-06-25 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2024-06-24 | 1.5523元 | 1.5523元 |
