诺安利鑫灵活配置混合C (014521.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4462元基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.01% |
| 相关基金: | 主从基金诺安利鑫灵活配置混合A | ||||
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诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-07-25 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-07-24 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-07-23 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-07-22 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-07-19 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-18 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2024-07-17 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-07-16 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-07-15 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2024-07-12 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-07-11 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-07-10 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-07-09 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-07-08 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-07-05 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-07-04 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2024-07-03 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2024-07-02 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2024-07-01 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-06-28 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-06-27 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-06-26 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-06-25 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2024-06-24 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-06-21 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-06-20 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-06-19 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2024-06-18 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2024-06-17 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-06-14 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2024-06-13 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2024-06-12 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-06-11 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2024-06-07 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-06-06 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2024-06-05 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2024-06-04 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2024-06-03 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2024-05-31 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2024-05-30 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2024-05-29 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2024-05-28 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2024-05-27 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2024-05-24 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2024-05-23 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2024-05-22 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2024-05-21 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2024-05-20 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2024-05-17 | 1.6440元 | 1.6440元 |
