汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8573元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 15.56亿 | 94.39% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,697.71万 | 5.28% |
| 3 | 其他资产 | 558.58万 | 0.34% |
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