汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7634元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.83亿 | 93.79% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,901.95万 | 6.04% |
| 3 | 其他资产 | 251.28万 | 0.17% |
加载中......
