汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7634元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.93亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1.52亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.64亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 2.16亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 3.02亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 2.50亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 2.19亿 | 2.60亿元 | -- |
