汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8573元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-12-19 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-12-18 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-12-17 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-12-16 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-12-13 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-12-12 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-12-11 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-12-10 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-12-09 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-12-06 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-05 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-12-04 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-12-03 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-12-02 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-11-29 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-11-28 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-11-27 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-26 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-11-25 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-22 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-11-21 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-20 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-11-19 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-18 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-11-15 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-11-14 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-11-13 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-12 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-11-11 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-08 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-07 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-06 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-05 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-11-04 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-11-01 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-10-31 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-10-30 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-10-29 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-10-28 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-25 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-10-24 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-10-23 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-10-22 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-10-21 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-10-18 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-10-17 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-10-16 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-10-15 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-10-14 | 0.8956元 | 0.8956元 |
