汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7634元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-29 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-26 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-25 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-24 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-23 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-22 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-19 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-18 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-17 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-07-16 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-15 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-07-12 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-11 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-10 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-09 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-08 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-05 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-04 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-03 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-07-02 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-01 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-06-28 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-06-27 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-06-26 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-06-25 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-06-24 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-06-21 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-20 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-06-19 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-06-18 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-06-17 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-06-14 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-06-13 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-06-12 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-11 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-06-07 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-06-06 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-06-05 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-06-04 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-06-03 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-05-31 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-05-30 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-05-29 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-05-28 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-05-27 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-05-24 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-05-23 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-05-22 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-05-21 | 0.8130元 | 0.8130元 |
